Axis Value Fund एक ओपन-एंडेड इक्विटी म्यूचुअल फंड है, जिसे Axis Mutual Fund ने 22 सितंबर 2021 को लॉन्च किया था। यह फंड वैल्यू इन्वेस्टिंग (Value Investing) रणनीति अपनाता है, जिसका उद्देश्य उन कंपनियों में निवेश करना है जो उनके वास्तविक मूल्य से कम कीमत पर ट्रेड कर रही हैं, लेकिन जिनके पास मजबूत बुनियादी ढांचा और भविष्य में सुधार की संभावना है।
यह फंड उन कंपनियों में निवेश करता है जो उनके वास्तविक मूल्य से कम कीमत पर उपलब्ध हैं, लेकिन जिनके पास मजबूत बुनियादी ढांचा और भविष्य में सुधार की संभावना है। यह फंड उन कंपनियों को प्राथमिकता देता है जिनका मूल्यांकन आकर्षक है और जिनके पास मजबूत बैलेंस शीट, उच्च रिटर्न ऑन इक्विटी (ROE), नकद प्रवाह और सक्षम प्रबंधन है।
Key Details:
- फंड हाउस (Fund House): Axis Mutual Fund
- लॉन्च डेट (Launch Date): 22 सितंबर 2021
- फंड मैनेजर (Fund Managers): नितिन अरोड़ा और कृष्णा एन
- एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM): ₹1,072.78 करोड़ (14 अक्टूबर 2025 तक)
- नैव (NAV): ₹19.80 (14 अक्टूबर 2025 तक)
- एक्सपेंस रेशियो (Expense Ratio): 0.82% (डायरेक्ट प्लान)
- बेंचमार्क (Benchmark): Nifty 500 Total Return Index
- लॉन्च डेट (Launch Date): 22 सितंबर 2021
- टाइप (Type): ओपन-एंडेड इक्विटी फंड
- न्यूनतम निवेश (Minimum Investment): ₹100 (लंपसम और SIP दोनों के लिए)
Fund Managers of Axis Value Fund
Axis Value Fund के फंड मैनेजर्स की जानकारी इस प्रकार है:
1. नितिन अरोड़ा (Nitin Arora)
- कार्यकाल: 26 मई 2023 से
- अनुभव: 16 वर्ष
- शैक्षिक योग्यता: M.Sc. in Finance and Investments
- पार्श्वभूमि: Axis Mutual Fund में शामिल होने से पहले, नितिन अरोड़ा ने Aviva Life Insurance और अन्य वित्तीय संस्थानों में काम किया है
2. कृष्णा एन (Krishnaa N)
- कार्यकाल: 1 मार्च 2024 से
- अनुभव: 6 वर्ष
- भूमिका: कृष्णा एन विदेशी प्रतिभूतियों के निवेश प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालती हैं
Axis Value Fund Share Price
Axis Value Fund की वर्तमान NAV (Net Asset Value) 14 अक्टूबर 2025 के अनुसार निम्नलिखित है:
- डायरेक्ट ग्रोथ प्लान: ₹19.80
- रेगुलर ग्रोथ प्लान: ₹18.70
यह NAV फंड की प्रति यूनिट कीमत को दर्शाता है। यदि आप इस फंड में निवेश करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट या रेगुलर प्लान में से किसी एक को चुन सकते हैं। डायरेक्ट प्लान में निवेश करने से आप कम खर्च अनुपात का लाभ उठा सकते हैं।
Axis Value Fund Portfolio
Axis Value Fund की पोर्टफोलियो इस प्रकार है:
शीर्ष 10 कंपनियाँ (Top 10 Companies)
| कंपनी का नाम | क्षेत्र | होल्डिंग (%) |
|---|---|---|
| HDFC बैंक | प्राइवेट सेक्टर बैंक | 7.02% |
| ICICI बैंक | प्राइवेट सेक्टर बैंक | 5.47% |
| रिलायंस इंडस्ट्रीज | रिफाइनिंग और मार्केटिंग | 4.56% |
| इंफोसिस | सॉफ़्टवेयर और कंसल्टिंग | 3.58% |
| भारतीय स्टेट बैंक | सार्वजनिक क्षेत्र बैंक | 2.85% |
| भारती एयरटेल | दूरसंचार | 3.00% |
| महिंद्रा एंड महिंद्रा | यात्री वाहन और यूटिलिटी वाहन | 2.33% |
| NTPC लिमिटेड | पावर जनरेशन | 2.15% |
| लार्सन एंड टुब्रो | सिविल कंस्ट्रक्शन | 2.15% |
| प्रीमियर एनर्जीज़ लिमिटेड | अन्य इलेक्ट्रिकल उपकरण | 1.84% |
Sector allocation
| क्षेत्र | आवंटन (%) |
|---|---|
| प्राइवेट बैंकिंग | 15.68% |
| IT सेवाएँ और कंसल्टिंग | 7.49% |
| इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स और उपकरण | 7.48% |
| फार्मास्युटिकल्स | 7.14% |
| ऑयल और गैस – रिफाइनिंग और मार्केटिंग | 5.24% |
बाजार पूंजीकरण आवंटन (Market capitalization allocation)
| श्रेणी | आवंटन (%) |
|---|---|
| लार्ज कैप | 41.88% |
| मिड कैप | 12.30% |
| स्मॉल कैप | 14.66% |
Axis Value Fund Returns
यहाँ Axis Value Fund के (Returns) की जानकारी दी गई है:
Axis Value Fund के Returns
| अवधि | डायरेक्ट ग्रोथ प्लान (CAGR) | रेगुलर ग्रोथ प्लान (CAGR) |
|---|---|---|
| 1 वर्ष | 0.05% | -0.37% |
| 3 वर्ष | 25.07% | 23.44% |
| 5 वर्ष | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| लॉन्च से अब तक | 18.31% | 16.86% |
SIP (Systematic Investment Plan) Returns
| अवधि | ₹1,000 प्रति माह SIP के लिए कुल निवेश | वर्तमान मूल्य (14 अक्टूबर 2025) | वार्षिकized रिटर्न |
|---|---|---|---|
| 1 वर्ष | ₹12,000 | ₹12,590.32 | 9.24% |
| 2 वर्ष | ₹24,000 | ₹27,220.89 | 12.61% |
| 3 वर्ष | ₹36,000 | ₹47,856.32 | 19.37% |
ताकत (Strengths / Strengths of Axis Value Fund)
1) वैल्यू इन्वेस्टिंग पर आधारित
- यह फंड उन कंपनियों में निवेश करता है जो अपने वास्तविक मूल्य से कम कीमत पर उपलब्ध हैं।
- लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न की संभावना होती है।
2) अनुभवी फंड मैनेजर्स
- नितिन अरोड़ा और कृष्णा एन जैसे अनुभवी मैनेजर्स फंड का प्रबंधन करते हैं।
3) लार्ज और मिड कैप कंपनियों में संतुलित निवेश
- पोर्टफोलियो में बड़े और मध्यम आकार की कंपनियों का मिश्रण निवेशकों को संतुलित रिटर्न देता है।
4) कम खर्च अनुपात (Direct Plan)
- डायरेक्ट प्लान में निवेश करने से निवेशकों को कम एक्सपेंस रेशियो का लाभ मिलता है।
5) SIP निवेश की सुविधा
- Systematic Investment Plan के माध्यम से छोटे निवेशकों के लिए भी निवेश आसान और नियमित रूप से संभव है।
जोखिम (Risks / Risks of Axis Value Fund)
1) बाजार जोखिम (Market Risk)
- फंड का मूल्य शेयर बाजार की उतार-चढ़ाव पर निर्भर करता है।
- बाजार गिरने पर फंड का NAV भी गिर सकता है।
2) सेंटरलाइजेशन रिस्क (Concentration Risk)
- यदि फंड कुछ प्रमुख स्टॉक्स पर अधिक निर्भर करता है, तो इन स्टॉक्स के प्रदर्शन में गिरावट से फंड प्रभावित हो सकता है।
3) मध्यम और छोटे कंपनियों का जोखिम (Mid & Small Cap Risk)
- मिड और स्मॉल कैप शेयर अधिक अस्थिर हो सकते हैं।
4) लिक्विडिटी रिस्क (Liquidity Risk)
- अत्यधिक बाजार अस्थिरता के समय निवेशकों को तुरंत पूर्ण मूल्य पर यूनिट बेचने में मुश्किल हो सकती है।
5) लंबी अवधि की जरूरत
- वैल्यू इन्वेस्टिंग रणनीति में लाभ प्राप्त करने के लिए निवेशकों को लंबी अवधि तक निवेश रखना पड़ता है।
अंतिम राय (Final Verdict)
Axis Value Fund उन निवेशकों के लिए एक उपयुक्त विकल्प है जो लंबी अवधि के लिए मूल्य आधारित (Value Investing) रणनीति अपनाना चाहते हैं।
मुख्य बातें:
- लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न
- फंड ने पिछले वर्षों में अच्छे रिटर्न दिए हैं, खासकर 3 साल और 5 साल के निवेश पर।
- अनुभवी फंड मैनेजर्स
- नितिन अरोड़ा और कृष्णा एन जैसे अनुभवी प्रबंधक फंड का संचालन करते हैं।
- संतुलित पोर्टफोलियो
- लार्ज, मिड और स्मॉल कैप कंपनियों में निवेश से संतुलित जोखिम और रिटर्न।
- SIP के लिए उपयुक्त
- छोटे निवेशक भी मासिक SIP के माध्यम से आसानी से निवेश कर सकते हैं।
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